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现在，很多企业使用钉钉OA审批来管理销售流程，例如销售订单流程、客户合同确认流程、财务开票流程，理论上通过这些流程就能完成“销售发起合同——客户确认合同——客户签约——客户回款——财务开票”过程。
然而企业实际运营中，常常会出现签订完合同但是没有收到回款的情况，这部分应该收到、但还没收到的钱就被称为应收账款。合同履约难监控、应收款项难追踪也成为销售流程中的难题。
本文为大家带来钉钉OA审批中的『合同履约监督+应收账款追踪』的整体方案，内容包括：
钉钉OA销售审批流程
合同履约监督+应收账款追踪方案
钉钉OA销售审批流程
一般来说，销售过程可包括如下几个环节：
销售沟通意向客户：意向客户信息存储在CRM系统，由销售人员跟进；
销售发起合同：销售人员在发送合同前通过钉钉OA提交合约审批申请，经过同事审批后再发送给客户；
客户确认合同：对于合作意向度高的客户，可以通过提前发送合约让对方确认细节信息并及时调整，以减少签单周期；
客户签约：客户签约即达成合作，长期未签约客户可能成为流失客户；
客户回款：客户回款意味着最终成交，客户长期未回款可能成为流失客户；
财务开票：客户回款后，财务收到款项并开具发票，销售交付产品和项目。
由流程可知，即使销售人员完成了合约审批申请并发送了合约，客户已经签订了合约，但并不意味着所有客户最终都会成交，客户没有及时回款会导致流失，产生较多的应收账款。
然而整个销售流程，合同签订前可以通过CRM及OA系统的流程数据监控，合同签订之后的履约（回款）阶段，无法通过OA流程监控，需要新的方式来延续数据监控。
传统解决方案
合同履约的监控、应收款项的追踪的关键是将钉钉OA审批数据、CRM系统数据与财务数据关联起来，进行每一个客户回款与否的判断，以了解当前有多少合约以及对应的账款未收回，并催促一线销售人员及时跟进客户。
传统解决方式通常是定期去下载这3份数据，进行excel表格合并与分析，然后手动通知销售人员去跟进，这种方式的不便在于：
钉钉OA审批数据是动态变化的，经常性的排查数据、导出excel手动分析显然不太现实
钉钉OA审批流程偶尔会有调整，每次调整后流程数据都会变化（例如新增一个sheet表格），需要手动合并进来，容易错漏
多份数据的重复关联分析、重复制作报表耗费人力
手动通知销售人员跟进，费时费力，不够智能
合同履约监督+应收账款追踪方案
通过数据化工具【九数云BI】能完美解决以上的痛点。下面以一个完整的【合同履约监督与应收账款追踪系统】搭建为例，介绍如何利用数据化工具来提升效率。
01梳理业务逻辑
公司的客户数据、审批数据、财务数据分别放在什么系统，需要关联哪些数据表？
如同时关联客户订单表、应收表、回款表
客户是一次性回款还是分批回款？回款比例分别是多少？
需要计算哪些指标？
如先要分别计算出应收总额、应收时间、当期应收、回款累积值、账期天数、剩余应收等指标，并做多维度的汇总统计，此外还需要根据账期天数对客户进行分类监控。
需要做哪些维度的汇总展示？
如明细结果展示给业务人员，方便随时查看每个客户的回款详情；
汇总结果展示给管理层，便于监控公司整体的经营状况。
02接入数据源
九数云BI提供数据连接功能，能直连钉钉OA审批数据、CRM系统数据与财务数据。通过自动同步数据功能来替代过去低效的工作方式，为业务部门提供更及时有效的数据。
1）直连钉钉，自动同步OA审批数据，包括审批状态、审批结果等数据
2）连接CRM，自动同步客户信息、合同信息、跟进销售等数据
3）连接金蝶云星空等财务系统，自动同步财务回款、开票信息等数据；
当然也可以在九数云BI中新建回款信息表单，或者直接上传回款表。
03关联数据，计算履约与应收指标
梳理完业务逻辑后，就可以在九数云BI中搭建账款计算模型。
首先利用九数云分析表中的【左右合并】功能，快速关联CRM表单、钉钉OA审批表单和财务回款表单，将其放在一起分析。
然后组合应用各类分析步骤，并计算出相应指标（应收、结算、账龄）。
模型搭建完毕后，数据一旦变更，立刻计算出最新结果，各类仪表板、看板也随之更新，由此做到对应收情况的实时监控。
此外，模型维护成本极低，只需要在业务逻辑有变更时进行微调。而调整方式也很便捷，通过血缘视图和历史步骤，可以快速定位到相关表和相关计算。
与原来excel核算的方式相比，九数云的自动化计算流程，能节省了大量的财务人力，几乎没有任何误差，同时还能做到业务上的即时响应。
04制作履约与应收账款看板
各类数据指标计算好后，可以使用仪表板功能制作“已签订合约但未达成最终回款”的客户数据看板，并开启每日一次的定时同步，数据与看板均自动更新。
一线业务人员每天都可以看到这些自动更新的数据看板，以用于跟进客户工作安排。
每个月接近月底时，销售主管可以根据销售目标差距对比未回款的合约，预估出当前有可能达成的销售额数据，并尽快推动一线人员跟进客户，以避免客户流失。
05设置预警提醒
针对异常的数据指标和客户，可以通过九数云的【自动化】功能设置预警信息，预警信息的标题、内容、格式都可以进行自定义设置。
预警信息可以直接发送给对应的销售人员，也可以通过群机器人助手将消息推送到钉钉群、飞书群、企业微信群，方便销售人员及时跟进客户，催促回款。
总结
通过九数云BI平台，销售管理人员可以实现钉钉OA审批数据的自动同步，减少重复下载、重复分析的机械工作；销售部门可以实现业务从线下到线上、从手动到流程化到自动化的数字化变革。
同时，数据日更的频率对于提升企业数据的处理效率至关重要，让企业经营效率大幅提升。
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